南方兴盛先锋混合A(004703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方兴盛先锋混合A(004703)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,521,687.22	200,312,718.80	65,654,374.01	107,141,657.54
利息合计	124,657.95	1,751,850.78	1,018,329.12	4,349,025.23
其中：存款利息收入	48,615.33	565,212.86	320,008.30	816,393.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,042.62	1,186,637.92	698,320.82	3,532,631.42
投资收益合计	39,615,117.62	192,347,865.38	46,111,944.01	84,964,080.17
其中：股票投资收益	36,323,994.43	182,659,678.63	39,832,865.17	58,069,221.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,777,426.78	1,777,426.78	4,899,733.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,291,123.19	7,910,759.97	4,501,652.06	21,995,125.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,594,635.38	5,568,467.97	18,312,944.44	16,954,654.78
其他收入	376,547.03	644,534.67	211,156.44	873,897.36
费用	2,306,796.30	10,745,696.85	6,130,115.93	17,893,894.69
管理人报酬	1,777,491.82	8,085,752.20	4,538,060.99	13,188,696.08
基金托管费	296,248.63	1,347,625.35	756,343.45	2,198,116.08
销售服务费	131,942.61	1,053,780.01	702,856.71	2,288,983.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,113.24	258,538.87	132,854.36	218,067.24
利润总额	8,214,890.92	189,567,021.95	59,524,258.08	89,247,762.85

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