中信保诚量化阿尔法股票A(004716)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚量化阿尔法股票A(004716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,872,088.85	14,764,978.11	294,450,075.50	61,016,237.37
利息合计	409,712.88	177,608.20	446,295.03	227,640.43
其中：存款利息收入	409,712.88	177,608.20	398,696.15	180,041.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	47,598.88	47,598.88
投资收益合计	179,925,520.70	62,920,028.43	29,604,933.62	-32,156,205.47
其中：股票投资收益	148,693,829.28	50,188,730.33	-29,473,047.66	-57,804,872.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	354,756.02	329,086.40	1,680,188.42	898,432.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,210,095.73	30,853.94	8,367,574.48	4,441,519.26
股利收益	23,666,839.67	12,371,357.76	49,030,218.38	20,308,715.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,210,903.51	-48,695,493.05	261,754,721.89	90,794,117.32
其他收入	747,758.78	362,834.53	2,644,124.96	2,150,685.09
费用	14,129,251.08	8,043,080.37	22,506,339.30	12,176,259.60
管理人报酬	10,528,494.35	6,024,589.21	17,158,152.58	9,268,517.07
基金托管费	2,105,698.94	1,204,917.86	3,431,630.43	1,853,703.34
销售服务费	1,310,295.23	707,273.99	1,676,433.20	932,183.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	9,065.55	5,645.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	9,065.55	5,645.90
其他费用	158,780.04	104,569.27	200,798.62	99,858.55
利润总额	157,742,837.77	6,721,897.74	271,943,736.20	48,839,977.77

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