中欧瑾泰债券A(004728)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧瑾泰债券A(004728) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧瑾泰债券A(004728)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,637,625.37	25,985,707.10	37,701,764.16	247,262,608.23
利息合计	1,006,999.03	1,913,467.91	291,526.52	215,683.61
其中：存款利息收入	42,368.24	86,318.88	31,315.86	50,611.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	964,630.79	1,827,149.03	260,210.66	165,072.48
投资收益合计	34,085,760.46	122,701,435.84	92,540,008.81	180,940,246.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,085,760.46	122,701,435.84	92,540,008.81	180,940,246.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,540,554.54	-99,790,184.52	-55,179,740.70	65,888,212.84
其他收入	4,311.34	1,160,987.87	49,969.53	218,465.21
费用	7,405,710.30	27,184,325.74	18,577,459.41	29,042,562.46
管理人报酬	4,469,068.48	12,002,508.21	6,131,952.02	8,917,109.21
基金托管费	1,489,689.50	4,000,836.05	2,043,984.00	2,972,369.67
销售服务费	5,944.16	34,790.76	20,535.85	28,787.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,313,375.26	10,908,890.03	10,266,896.55	16,880,241.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,313,375.26	10,908,890.03	10,266,896.55	16,880,241.36
其他费用	107,079.91	234,570.26	114,090.99	244,054.29
利润总额	44,231,915.07	-1,198,618.64	19,124,304.75	218,220,045.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年