富国新优享灵活配置混合C(004747)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国新优享灵活配置混合C(004747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,345,104.40	3,963,735.09	681,437.88	2,959,271.85
利息合计	38,899.72	181,699.45	101,149.64	303,368.20
其中：存款利息收入	2,472.86	13,223.07	10,433.00	271,718.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,426.86	168,476.38	90,716.64	31,649.85
投资收益合计	5,238,753.47	3,005,705.91	703,427.57	-1,491,720.16
其中：股票投资收益	4,715,763.18	1,412,662.02	-481,035.84	-3,820,399.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	480,356.04	1,365,022.68	1,064,628.85	1,994,950.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,634.25	228,021.21	119,834.56	333,728.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,063,181.62	770,050.63	-123,774.49	4,128,130.08
其他收入	4,269.59	6,279.10	635.16	19,493.73
费用	470,234.10	986,745.98	521,426.66	1,858,604.72
管理人报酬	319,097.50	661,949.70	347,111.23	1,177,444.78
基金托管费	63,819.54	132,389.92	69,422.27	235,489.03
销售服务费	12,838.57	48,831.11	33,801.85	269,993.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,875.34	2,317.49	422.49	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,875.34	2,317.49	422.49	-
其他费用	70,280.22	140,565.32	70,437.85	172,784.97
利润总额	9,874,870.30	2,976,989.11	160,011.22	1,100,667.13

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