天弘策略精选混合C(004748)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘策略精选混合C(004748) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘策略精选混合C(004748)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,221,321.11	812,049.06	87,369.35	2,847,592.06
利息合计	33,509.86	113,271.02	27,825.10	84,055.65
其中：存款利息收入	19,739.39	29,214.26	5,486.27	28,154.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,770.47	84,056.76	22,338.83	55,901.38
投资收益合计	-2,284,719.19	1,798,545.47	1,086,068.34	1,868,680.41
其中：股票投资收益	-2,706,694.10	596,797.03	80,577.31	6,084.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	221,342.74	1,047,254.70	911,696.56	1,790,027.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-18,492.30
股利收益	200,632.17	154,493.74	93,794.47	91,060.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,971,233.83	-1,100,454.88	-1,026,915.04	890,955.06
其他收入	1,122.05	687.45	390.95	3,900.94
费用	256,671.00	527,905.01	268,799.60	534,257.23
管理人报酬	152,072.77	320,450.88	160,108.14	315,104.39
基金托管费	25,345.36	53,408.46	26,684.66	52,517.48
销售服务费	1,704.91	5,850.24	3,421.97	8,242.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,040.85	10,329.64	10,110.58	20,153.05
其中：卖出回购金融资产支出	9,040.85	10,329.64	10,110.58	20,153.05
其他费用	68,188.57	137,200.00	68,188.57	137,200.00
利润总额	-4,477,992.11	284,144.05	-181,430.25	2,313,334.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年