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富荣福鑫混合A(004794)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-545,930.84	-2,063,874.26	34,298.53	-79,399.51
利息合计	3,162.14	4,200.91	568.26	3,720.36
其中：存款利息收入	3,162.14	4,200.91	568.26	3,479.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	241.04
投资收益合计	-291,198.69	-2,264,917.51	139,852.54	-179,244.71
其中：股票投资收益	-347,745.00	-2,269,741.66	135,781.45	-191,397.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,553.02	79.91	-168.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,993.29	4,744.24	4,239.40	12,152.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-341,053.36	-72,636.11	-106,631.71	85,195.72
其他收入	83,159.07	269,478.45	509.44	10,929.12
费用	36,268.91	36,790.87	5,085.63	67,186.07
管理人报酬	27,614.60	27,943.72	3,901.75	13,566.26
基金托管费	4,602.51	4,657.28	650.29	2,261.01
销售服务费	4,051.80	4,189.87	533.59	1,758.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	49,600.00
利润总额	-582,199.75	-2,100,665.13	29,212.90	-146,585.58

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