中银证券瑞丰定开混合A(004883)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券瑞丰定开混合A(004883)利润分配表

单位：元

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
收入	-511,794.11	5,494,159.59	1,152,031.18
利息合计	2,954,390.71	2,729,862.92	2,578,771.10
其中：存款利息收入	65,242.20	36,821.22	59,419.81
债券利息收入	2,271,189.35	2,165,631.45	1,151,531.21
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	617,959.16	527,410.25	1,367,820.08
投资收益合计	3,128,757.45	3,102,996.85	2,043,774.93
其中：股票投资收益	2,500,604.30	2,868,573.36	1,941,562.29
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-89,881.04	-134,123.11	-307.36
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	718,034.19	368,546.60	102,520.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-6,602,544.92	-338,700.18	-3,470,514.85
其他收入	7,602.65	-	-
费用	1,677,621.27	1,203,453.20	977,906.80
管理人报酬	536,729.07	373,147.96	430,244.46
基金托管费	89,454.87	62,191.30	71,707.42
销售服务费	11,907.43	5,251.69	5,476.49
交易费用	234,892.68	153,010.00	80,968.18
利息支出	410,830.80	410,830.80	231,445.39
其中：卖出回购金融资产支出	410,830.80	410,830.80	231,445.39
其他费用	390,347.14	195,910.52	158,064.86
利润总额	-2,189,415.38	4,290,706.39	174,124.38

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