华夏鼎祥三个月定开债C(004924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎祥三个月定开债C(004924)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,010,336.53	37,501,785.62	18,804,615.15	243,099,590.70
利息合计	106,050.50	1,686,693.92	892,230.78	2,578,190.03
其中：存款利息收入	21,912.54	358,488.33	138,939.25	1,956,919.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,137.96	1,328,205.59	753,291.53	621,270.63
投资收益合计	30,283,588.24	97,930,646.03	74,001,964.68	181,304,292.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,283,588.24	97,930,646.03	74,001,964.68	180,069,304.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,234,988.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,620,697.79	-62,115,554.33	-56,089,580.31	59,217,107.81
其他收入	-	-	-	-
费用	7,548,777.38	16,371,103.68	10,220,719.48	25,089,080.75
管理人报酬	4,454,958.29	9,536,732.72	5,701,887.16	14,708,903.72
基金托管费	1,484,986.13	3,178,910.91	1,900,629.02	4,902,967.88
销售服务费	3.62	20.80	14.48	29.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,415,034.26	3,269,376.35	2,413,076.33	5,091,825.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,415,034.26	3,269,376.35	2,413,076.33	5,091,825.75
其他费用	118,639.20	246,575.24	126,872.26	249,132.83
利润总额	33,461,559.15	21,130,681.94	8,583,895.67	218,010,509.95

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