华夏鼎诺三个月定开债C(004980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎诺三个月定开债C(004980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,986,998.81	19,195,185.59	10,960,504.79	60,725,789.53
利息合计	21,518.91	81,927.70	41,063.35	317,008.08
其中：存款利息收入	21,518.91	80,044.50	39,180.15	317,008.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,883.20	1,883.20	-
投资收益合计	9,446,290.10	32,756,675.19	19,256,295.19	45,001,501.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,446,290.10	32,756,675.19	19,256,295.19	45,001,501.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,519,189.80	-13,643,417.30	-8,336,853.75	15,407,279.61
其他收入	-	-	-	-
费用	2,611,844.94	6,761,568.43	3,909,091.63	9,994,763.95
管理人报酬	1,334,014.97	2,720,271.87	1,347,690.37	2,642,209.49
基金托管费	444,671.64	906,757.28	449,230.17	880,736.51
销售服务费	3.62	20.86	16.07	29.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	684,060.78	2,814,166.07	1,951,525.96	6,141,495.02
其中：卖出回购金融资产支出	684,060.78	2,814,166.07	1,951,525.96	6,141,495.02
其他费用	107,885.03	211,576.86	103,647.55	214,236.26
利润总额	13,375,153.87	12,433,617.16	7,051,413.16	50,731,025.58

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