汇安多策略混合C(005110)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安多策略混合C(005110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-190,288,540.75	60,140,765.73	29,313,044.25	-10,525,829.74
利息合计	458,443.79	218,241.79	96,844.13	202,249.43
其中：存款利息收入	432,875.80	125,114.04	36,585.30	140,717.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,567.99	93,127.75	60,258.83	61,531.48
投资收益合计	32,619,314.78	64,602,726.69	17,382,886.52	-5,573,792.83
其中：股票投资收益	24,243,101.67	62,759,244.47	16,417,241.94	-8,894,282.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,890.13	49,248.78	1,239.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,315,653.47	715,802.70	81,910.18	1,354,186.21
股利收益	5,767,669.51	1,078,430.74	882,494.95	1,966,303.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-227,264,610.44	-5,536,280.51	11,783,088.45	-5,341,914.44
其他收入	3,898,311.12	856,077.76	50,225.15	187,628.10
费用	10,320,019.26	3,632,834.42	1,092,778.88	2,341,980.73
管理人报酬	6,706,589.05	2,465,268.54	766,504.67	1,625,301.12
基金托管费	1,117,764.85	410,878.00	127,750.72	270,883.57
销售服务费	2,402,492.00	599,078.56	121,354.70	258,010.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	155,000.00	76,863.46	182,900.00
利润总额	-200,608,560.01	56,507,931.31	28,220,265.37	-12,867,810.47

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