华泰保兴策略精选C(005170)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴策略精选C(005170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,138,615.49	6,904,652.36	-756,055.45	4,711,650.40
利息合计	6,892.84	11,122.60	4,935.24	18,252.01
其中：存款利息收入	6,892.84	11,122.60	4,935.24	18,252.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,033.23	3,727,052.19	1,370,354.38	3,457,224.60
其中：股票投资收益	15,592.42	2,596,204.41	679,170.10	882,841.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,440.81	1,130,847.78	691,184.28	2,574,382.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,169,792.80	3,162,771.46	-2,131,990.34	1,183,657.24
其他收入	1,251.24	3,706.11	645.27	52,516.55
费用	145,376.96	725,640.06	341,491.28	1,020,790.41
管理人报酬	115,753.10	563,961.04	271,898.52	799,892.14
基金托管费	19,292.12	93,993.48	45,316.42	133,315.34
销售服务费	741.52	3,195.96	1,547.44	3,434.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,590.22	64,489.58	22,728.90	84,148.64
利润总额	-2,283,992.45	6,179,012.30	-1,097,546.73	3,690,859.99

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