南方优选成长混合C(005206)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优选成长混合C(005206)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	693,843,830.01	713,833,285.45	-25,764,368.74	397,625,329.51
利息合计	186,899.17	247,583.14	126,449.55	407,794.06
其中：存款利息收入	184,419.71	247,583.14	126,449.55	328,800.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,479.46	-	-	78,993.65
投资收益合计	491,469,816.93	424,121,161.00	44,407,211.03	45,478,508.48
其中：股票投资收益	472,539,924.34	376,885,245.63	9,323,043.30	-15,162,218.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,014,240.87	8,037,811.04	4,042,931.84	11,590,569.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,915,651.72	39,198,104.33	31,041,235.89	49,050,157.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,849,667.39	289,222,530.14	-70,433,150.66	350,819,160.73
其他收入	337,446.52	242,011.17	135,121.34	919,866.24
费用	17,101,542.35	30,011,900.23	14,531,046.89	36,162,580.12
管理人报酬	13,605,833.19	24,512,950.76	11,972,163.19	29,973,828.87
基金托管费	2,267,638.83	4,085,491.73	1,995,360.47	4,995,638.14
销售服务费	1,095,317.46	1,144,443.04	427,267.79	945,916.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,461.65	268,890.26	136,255.31	247,196.40
利润总额	676,742,287.66	683,821,385.22	-40,295,415.63	361,462,749.39

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