中海添瑞定开混合(005252)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海添瑞定开混合(005252)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	255,195.37	236,537.38	1,074,485.30	62,712.08
利息合计	194,002.63	123,863.08	542,119.73	2,160.56
其中：存款利息收入	43,028.61	27,345.71	64,095.66	2,160.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,974.02	96,517.37	478,024.07	-
投资收益合计	25,087.21	-5,998.71	800,447.01	169,859.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,087.21	-5,998.71	800,447.01	169,859.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,101.32	118,673.01	-268,081.44	-109,308.08
其他收入	4.21	-	-	-
费用	225,468.71	206,000.31	865,542.82	53,447.61
管理人报酬	131,428.61	83,352.25	504,400.74	22,258.78
基金托管费	32,857.20	20,838.10	126,100.31	5,564.82
销售服务费	16,428.46	10,419.03	63,050.05	2,782.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,714.00	91,386.86	171,960.00	22,820.49
利润总额	29,726.66	30,537.07	208,942.48	9,264.47

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