太平改革红利精选混合(005270)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平改革红利精选混合(005270)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,487,167.24	41,778,804.59	8,820,959.73	7,128,571.86
利息合计	19,209.11	38,233.86	15,586.39	45,311.57
其中：存款利息收入	19,209.11	38,233.86	15,586.39	41,106.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,204.85
投资收益合计	-31,625.88	37,112,867.04	11,148,659.15	-10,135,555.66
其中：股票投资收益	-1,475,790.56	30,457,556.16	8,822,624.11	-12,462,376.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	543,714.53	4,071,839.26	739,225.51	265,345.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	900,450.15	2,583,471.62	1,586,809.53	2,061,475.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,493,251.62	4,616,607.99	-2,344,112.99	17,217,385.54
其他收入	6,332.39	11,095.70	827.18	1,430.41
费用	1,298,870.36	2,171,475.26	983,886.50	1,761,834.85
管理人报酬	1,045,467.61	1,724,524.18	775,504.48	1,373,885.60
基金托管费	174,244.60	287,420.71	129,250.76	228,980.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,154.36	159,135.00	78,914.36	158,875.00
利润总额	17,188,296.88	39,607,329.33	7,837,073.23	5,366,737.01

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