太平改革红利精选混合(005270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平改革红利精选混合(005270)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,778,804.59	8,820,959.73	7,128,571.86	-13,584,884.51
利息合计	38,233.86	15,586.39	45,311.57	21,765.22
其中：存款利息收入	38,233.86	15,586.39	41,106.72	21,765.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,204.85	-
投资收益合计	37,112,867.04	11,148,659.15	-10,135,555.66	-17,280,327.60
其中：股票投资收益	30,457,556.16	8,822,624.11	-12,462,376.74	-18,516,199.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,071,839.26	739,225.51	265,345.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,583,471.62	1,586,809.53	2,061,475.56	1,235,872.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,616,607.99	-2,344,112.99	17,217,385.54	3,673,147.58
其他收入	11,095.70	827.18	1,430.41	530.29
费用	2,171,475.26	983,886.50	1,761,834.85	876,797.07
管理人报酬	1,724,524.18	775,504.48	1,373,885.60	680,793.10
基金托管费	287,420.71	129,250.76	228,980.90	113,465.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,135.00	78,914.36	158,875.00	82,538.48
利润总额	39,607,329.33	7,837,073.23	5,366,737.01	-14,461,681.58

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