中加颐慧定开债券发起式C(005337)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加颐慧定开债券发起式C(005337)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	119,624,057.35	133,791,090.43	81,434,755.63	276,255,655.12
利息合计	66,475.23	175,980.47	85,473.80	984,905.97
其中：存款利息收入	51,867.83	169,589.89	83,953.07	55,024.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-0.01	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,607.41	6,390.58	1,520.73	929,881.82
投资收益合计	92,468,859.75	192,246,811.72	111,364,747.70	259,514,263.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,979,495.80	179,104,851.92	106,002,967.14	259,316,769.27
资产支持证券投资收益	8,489,363.95	13,141,959.80	5,361,780.56	197,494.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,088,722.37	-58,631,701.76	-30,015,465.87	15,756,485.30
其他收入	-	-	-	-
费用	16,533,665.49	55,399,892.89	28,965,816.09	45,296,357.14
管理人报酬	10,448,068.20	21,013,981.86	10,422,629.62	21,112,628.39
基金托管费	3,482,689.47	7,004,660.63	3,474,209.87	7,037,542.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,290,179.37	26,894,911.12	14,851,948.64	16,791,506.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,290,179.37	26,894,911.12	14,851,948.64	16,791,506.66
其他费用	124,642.56	263,278.21	130,910.86	269,639.39
利润总额	103,090,391.86	78,391,197.54	52,468,939.54	230,959,297.98

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