鹏扬景泰成长混合A(005352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景泰成长混合A(005352)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,562,122.51	34,664,117.16	-4,966,450.83	4,494,730.13
利息合计	47,915.68	119,036.26	75,133.03	103,449.06
其中：存款利息收入	5,126.93	6,026.94	3,586.55	22,088.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,788.75	113,009.32	71,546.48	81,360.65
投资收益合计	28,698,570.70	14,577,711.35	-867,271.95	-24,529,115.93
其中：股票投资收益	27,507,476.20	10,869,827.68	-2,898,772.51	-29,021,763.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,230.00	171,229.64	121,646.29	295,144.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,109,864.50	3,536,654.03	1,909,854.27	4,197,503.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,809,446.68	19,952,022.57	-4,177,697.38	28,889,213.57
其他收入	6,189.45	15,346.98	3,385.47	31,183.43
费用	1,282,241.68	2,914,407.39	1,556,060.57	4,082,489.96
管理人报酬	973,945.72	2,214,077.79	1,175,871.47	3,110,400.93
基金托管费	162,324.24	369,013.11	195,978.72	518,400.12
销售服务费	58,477.31	156,434.11	86,843.86	230,216.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,023.87	2,005.57	1,672.48	31,412.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,023.87	2,005.57	1,672.48	31,412.07
其他费用	85,285.49	172,532.30	95,436.34	191,767.26
利润总额	35,279,880.83	31,749,709.77	-6,522,511.40	412,240.17

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