中银证券安源债券A(005362)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安源债券A(005362)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,968,545.48	3,004,107.87	2,302,532.37	17,438,227.34
利息合计	13,575.44	146,478.52	137,792.26	264,869.92
其中：存款利息收入	1,875.47	9,675.59	5,360.64	119,949.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,699.97	136,802.93	132,431.62	144,920.61
投资收益合计	889,567.71	3,938,613.65	2,122,034.60	16,726,176.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	889,567.71	3,938,613.65	2,122,034.60	16,726,176.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,064,834.20	-1,166,703.52	-40,603.75	419,034.05
其他收入	568.13	85,719.22	83,309.26	28,147.35
费用	417,447.60	1,134,557.18	537,089.03	3,934,360.09
管理人报酬	168,847.97	527,402.98	266,273.94	1,629,859.58
基金托管费	56,282.67	175,800.96	88,757.91	543,286.51
销售服务费	2,385.82	13,185.84	8,978.35	14,502.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,275.80	220,981.87	74,367.66	1,543,642.66
其中：卖出回购金融资产支出	93,275.80	220,981.87	74,367.66	1,543,642.66
其他费用	95,137.66	191,544.00	95,137.66	145,500.50
利润总额	1,551,097.88	1,869,550.69	1,765,443.34	13,503,867.25

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