富国清洁能源产业混合A(005368)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国清洁能源产业混合A(005368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,601,742.37	144,083,425.30	-39,827,192.83	-276,538,014.99
利息合计	588,910.68	1,023,445.33	432,208.19	624,164.92
其中：存款利息收入	588,910.68	1,023,445.33	432,208.19	624,164.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,157,018.46	95,823,822.60	-35,439,033.45	-395,076,557.59
其中：股票投资收益	56,537,444.59	82,854,747.31	-47,408,468.82	-420,226,324.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	27,598.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,619,573.87	12,969,075.29	11,969,435.37	25,122,169.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,211,933.68	46,250,670.17	-5,228,569.38	117,043,611.87
其他收入	67,746.91	985,487.20	408,201.81	870,765.81
费用	5,159,384.03	16,102,903.61	9,717,874.64	28,699,354.92
管理人报酬	3,815,322.68	12,417,416.06	7,590,914.00	21,814,693.74
基金托管费	635,887.11	2,069,569.27	1,265,152.33	3,635,782.24
销售服务费	610,429.24	1,395,498.42	749,431.49	3,028,536.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,745.00	220,419.86	112,376.82	220,342.68
利润总额	20,442,358.34	127,980,521.69	-49,545,067.47	-305,237,369.91

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