泰康睿利量化多策略混合A(005381)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-6,656,681.45 |
5,107,634.07 |
-31,430,700.74 |
-8,960,428.53 |
| 利息合计 |
64,118.97 |
52,030.13 |
124,247.33 |
18,692.12 |
| 其中：存款利息收入 |
20,217.60 |
11,901.09 |
34,336.12 |
9,784.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
43,901.37 |
40,129.04 |
89,911.21 |
8,907.96 |
| 投资收益合计 |
-13,001,942.46 |
-5,770,696.72 |
-21,216,645.75 |
-19,449,961.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,823,082.49 |
-6,294,515.03 |
-22,199,541.94 |
-20,039,060.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
228,671.68 |
35,033.32 |
160,912.94 |
98,133.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
592,468.35 |
488,784.99 |
821,983.25 |
490,966.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,275,191.83 |
10,822,412.04 |
-10,424,214.88 |
10,426,409.49 |
| 其他收入 |
5,950.21 |
3,888.62 |
85,912.56 |
44,431.22 |
| 费用 |
1,598,218.56 |
904,052.88 |
2,213,581.62 |
1,102,652.56 |
| 管理人报酬 |
1,071,023.89 |
619,413.62 |
1,501,146.96 |
754,676.33 |
| 基金托管费 |
178,503.95 |
103,235.62 |
250,191.10 |
125,779.36 |
| 销售服务费 |
195,473.06 |
104,798.54 |
244,255.78 |
119,518.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
107.40 |
107.40 |
257.23 |
257.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107.40 |
107.40 |
257.23 |
257.23 |
| 其他费用 |
153,110.01 |
76,497.63 |
217,730.54 |
102,420.95 |
| 利润总额 |
-8,254,900.01 |
4,203,581.19 |
-33,644,282.36 |
-10,063,081.09 |
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