广发资源优选股票A(005402)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发资源优选股票A(005402)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,183,833.64	376,983,897.13	38,431,570.16	-42,542,079.59
利息合计	212,562.34	261,820.92	101,682.02	286,260.55
其中：存款利息收入	212,562.34	261,820.92	101,682.02	286,260.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	294,001,598.48	-420,084.67	-50,422,435.97	-11,887,078.08
其中：股票投资收益	287,209,240.92	-13,117,731.82	-57,238,286.93	-48,211,327.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116.51	1,305,364.95	49.56	403.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,792,241.05	11,392,282.20	6,815,801.40	36,323,845.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-292,566,349.95	376,113,262.13	88,427,447.32	-32,877,327.12
其他收入	2,536,022.77	1,028,898.75	324,876.79	1,936,065.06
费用	10,994,977.61	14,083,690.39	5,525,120.12	16,818,716.70
管理人报酬	8,509,374.04	10,801,496.09	4,354,422.41	13,038,875.43
基金托管费	1,418,229.01	1,800,249.34	725,737.09	2,173,145.89
销售服务费	972,954.04	1,306,443.99	356,532.52	1,406,273.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,420.09	175,500.08	88,428.10	200,421.60
利润总额	-6,811,143.97	362,900,206.74	32,906,450.04	-59,360,796.29

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