南方融尚再融资混合(005403)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
26,426,228.16 |
12,259,391.63 |
85,613,715.41 |
55,843,170.88 |
| 利息合计 |
142,260.23 |
91,199.48 |
1,323,499.92 |
984,505.55 |
| 其中：存款利息收入 |
32,893.65 |
21,410.92 |
122,618.87 |
85,852.69 |
| 债券利息收入 |
109,366.58 |
69,788.56 |
1,200,881.05 |
898,652.86 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
30,806,729.03 |
14,864,348.42 |
50,259,791.05 |
28,201,156.67 |
| 其中：股票投资收益 |
28,505,273.34 |
12,796,947.91 |
36,298,742.99 |
15,689,805.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,645,836.56 |
1,610,457.10 |
12,689,709.90 |
11,667,271.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
655,619.13 |
456,943.41 |
1,271,338.16 |
844,080.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,648,590.60 |
-2,809,258.64 |
33,823,255.79 |
26,639,232.75 |
| 其他收入 |
125,829.50 |
113,102.37 |
207,168.65 |
18,275.91 |
| 费用 |
2,274,053.97 |
1,312,469.48 |
6,932,808.47 |
5,051,302.55 |
| 管理人报酬 |
1,071,609.25 |
612,042.88 |
2,984,874.05 |
1,948,438.14 |
| 基金托管费 |
178,601.58 |
102,007.19 |
497,478.98 |
324,739.64 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
868,763.62 |
490,851.02 |
3,049,344.48 |
2,509,946.12 |
| 利息支出 |
44.38 |
44.38 |
171,448.23 |
144,570.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
44.38 |
44.38 |
171,448.23 |
144,570.91 |
| 其他费用 |
154,987.50 |
107,476.57 |
227,563.72 |
122,027.36 |
| 利润总额 |
24,152,174.19 |
10,946,922.15 |
78,680,906.94 |
50,791,868.33 |
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