华夏鼎泰六个月定开债C(005408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎泰六个月定开债C(005408)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	914,130.52	31,173,288.32	41,103,755.53	193,625,199.27
利息合计	15,662.92	1,187,898.48	1,117,514.05	3,402,668.79
其中：存款利息收入	15,662.92	201,146.94	130,762.51	1,471,040.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	986,751.54	986,751.54	1,931,628.08
投资收益合计	479,919.52	64,146,139.76	67,448,881.63	172,467,524.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	479,919.52	64,146,139.76	67,448,881.63	172,467,524.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	418,540.28	-34,160,749.92	-27,462,640.15	17,659,083.26
其他收入	7.80	-	-	95,922.53
费用	177,164.73	19,999,031.00	8,059,581.41	26,183,409.56
管理人报酬	78,169.51	9,147,146.05	4,642,254.96	10,513,424.57
基金托管费	26,056.55	3,049,048.58	1,547,418.28	3,504,474.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	691.12	7,553,799.00	1,750,327.94	11,734,746.47
其中：卖出回购金融资产支出	691.12	7,553,799.00	1,750,327.94	11,734,746.47
其他费用	71,949.32	248,190.79	119,580.23	243,229.36
利润总额	736,965.79	11,174,257.32	33,044,174.12	167,441,789.71

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