汇添富鑫盛定开债C(005411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫盛定开债C(005411)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,301,138.74	33,035,159.76	18,407,354.91	69,722,355.25
利息合计	12,235.16	46,991.44	15,867.72	84,827.89
其中：存款利息收入	12,235.16	34,979.73	15,867.72	81,590.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,011.71	-	3,237.34
投资收益合计	8,631,358.82	47,674,069.94	26,634,919.96	68,765,706.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,631,358.82	47,674,069.94	26,634,919.96	68,765,706.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,657,544.76	-14,685,901.62	-8,243,432.77	871,820.66
其他收入	-	-	-	-
费用	4,500,741.07	12,418,025.80	7,350,449.10	16,181,990.44
管理人报酬	2,285,886.99	4,574,059.05	2,258,804.12	4,530,136.18
基金托管费	761,962.37	1,524,686.39	752,934.73	1,510,045.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,266,613.36	5,900,241.70	4,118,720.14	9,745,266.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,266,613.36	5,900,241.70	4,118,720.14	9,745,266.80
其他费用	123,615.60	243,743.45	124,092.63	229,811.47
利润总额	22,800,397.67	20,617,133.96	11,056,905.81	53,540,364.81

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