景顺长城量化小盘股票A(005457)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城量化小盘股票A(005457)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	88,397,262.38	94,111,640.66	29,282,933.25	-118,379,144.64
利息合计	156,440.71	145,479.95	48,575.59	274,864.91
其中：存款利息收入	156,440.71	145,479.95	48,575.59	274,864.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,519,811.35	90,850,280.96	21,537,669.35	-144,240,573.90
其中：股票投资收益	72,655,818.23	81,177,886.84	19,047,064.69	-151,687,868.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,638.61	64,873.47	23,507.62	184,261.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,729,464.40	6,663,720.59	412,272.34	2,064,745.62
股利收益	3,075,890.11	2,943,800.06	2,054,824.70	5,198,287.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,147,625.65	2,595,431.30	7,551,175.97	24,355,691.97
其他收入	573,384.67	520,448.45	145,512.34	1,230,872.38
费用	4,073,276.26	3,841,704.50	1,621,227.97	5,280,449.23
管理人报酬	3,070,707.71	3,086,196.62	1,322,612.24	4,384,925.75
基金托管费	511,784.64	514,366.06	220,435.32	730,821.02
销售服务费	396,235.28	66,898.64	400.09	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,740.71	148,720.91	73,515.82	151,514.74
利润总额	84,323,986.12	90,269,936.16	27,661,705.28	-123,659,593.87

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