博时量化多策略股票A(005635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时量化多策略股票A(005635)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,927,264.56	13,438,849.07	33,254,784.51	-16,652,293.61
利息合计	107,170.07	39,046.14	269,426.03	197,737.79
其中：存款利息收入	107,170.07	39,046.14	269,426.03	197,737.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,576,662.49	6,344,299.84	44,585,222.80	12,173,197.80
其中：股票投资收益	87,858,561.96	3,297,567.61	28,400,616.01	5,038,962.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,715.18	11,825.82	74,616.52	47,422.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	659,125.32	-	-1,228,358.26	-1,228,358.26
股利收益	4,964,260.03	3,034,906.41	17,338,348.53	8,315,170.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,866,320.74	6,983,582.92	-11,752,080.53	-29,118,031.68
其他收入	377,111.26	71,920.17	152,216.21	94,802.48
费用	5,537,958.93	2,036,051.32	9,572,846.79	5,412,170.42
管理人报酬	3,887,187.25	1,553,946.78	7,521,616.97	4,247,499.35
基金托管费	647,864.62	258,991.20	1,253,602.85	707,916.54
销售服务费	817,665.38	123,424.11	597,015.30	355,421.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,857.64	99,689.23	200,611.67	101,332.88
利润总额	103,389,305.63	11,402,797.75	23,681,937.72	-22,064,464.03

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