财通资管鑫盛6个月定开(005679)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鑫盛6个月定开(005679)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,554,024.63	4,456,159.35	2,494,024.18	6,028,342.25
利息合计	29,092.73	252,067.11	165,989.26	573,487.76
其中：存款利息收入	25,938.82	241,609.24	158,563.78	273,507.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,153.91	10,457.87	7,425.48	299,980.17
投资收益合计	1,378,034.48	3,937,550.48	2,068,352.28	4,064,758.28
其中：股票投资收益	-	-4,960.45	-4,960.45	107,125.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,378,034.48	3,942,510.93	2,073,312.73	3,956,321.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	1,312.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,848.13	261,933.48	255,074.36	1,320,453.35
其他收入	1,049.29	4,608.28	4,608.28	69,642.86
费用	548,138.62	1,569,652.45	921,582.45	2,977,996.51
管理人报酬	407,563.71	1,189,032.74	688,301.85	2,323,772.61
基金托管费	61,134.54	178,354.87	103,245.19	348,565.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,690.96	38,803.45	22,873.21	115,658.68
其中：卖出回购金融资产支出	11,690.96	38,803.45	22,873.21	115,658.68
其他费用	64,443.01	151,997.38	100,288.35	165,408.33
利润总额	1,005,886.01	2,886,506.90	1,572,441.73	3,050,345.74

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