财通资管鑫盛6个月定开(005679)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鑫盛6个月定开(005679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,785,791.96	2,663,282.44	1,554,024.63	4,456,159.35
利息合计	51,586.31	69,932.97	29,092.73	252,067.11
其中：存款利息收入	51,586.31	66,779.06	25,938.82	241,609.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,153.91	3,153.91	10,457.87
投资收益合计	3,180,933.83	2,191,160.82	1,378,034.48	3,937,550.48
其中：股票投资收益	695,030.97	-	-	-4,960.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,485,902.86	2,191,160.82	1,378,034.48	3,942,510.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-448,011.06	400,989.37	145,848.13	261,933.48
其他收入	1,282.88	1,199.28	1,049.29	4,608.28
费用	504,274.30	1,098,645.68	548,138.62	1,569,652.45
管理人报酬	344,087.04	775,518.43	407,563.71	1,189,032.74
基金托管费	51,613.07	116,327.75	61,134.54	178,354.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,892.78	70,994.39	11,690.96	38,803.45
其中：卖出回购金融资产支出	40,892.78	70,994.39	11,690.96	38,803.45
其他费用	65,134.11	129,365.34	64,443.01	151,997.38
利润总额	2,281,517.66	1,564,636.76	1,005,886.01	2,886,506.90

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