前海开源乾盛定开债A(005720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源乾盛定开债A(005720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,508,127.21	26,380,422.55	20,779,526.93	124,246,276.75
利息合计	6,696.54	45,913.55	41,244.75	97,704.65
其中：存款利息收入	1,870.68	14,915.12	10,246.32	62,637.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,825.86	30,998.43	30,998.43	35,066.85
投资收益合计	24,038,385.53	70,004,180.92	41,211,410.13	102,240,905.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,038,385.53	70,004,180.92	41,211,410.13	100,830,099.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,410,806.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,463,045.14	-43,669,671.92	-20,473,127.95	21,907,666.34
其他收入	-	-	-	-
费用	7,610,140.49	15,290,106.50	9,313,967.11	15,188,625.39
管理人报酬	3,035,349.18	6,184,664.96	3,079,944.23	6,136,920.86
基金托管费	1,011,783.02	2,061,555.01	1,026,648.10	2,045,640.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,436,739.72	6,795,293.68	5,083,905.21	6,755,870.05
其中：卖出回购金融资产支出	3,436,739.72	6,795,293.68	5,083,905.21	6,755,870.05
其他费用	122,738.35	247,200.00	122,738.35	247,275.00
利润总额	36,897,986.72	11,090,316.05	11,465,559.82	109,057,651.36

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