前海联合泓瑞定开债券(005722)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,462.49 |
49,654.73 |
23,622.27 |
476,956.63 |
| 利息合计 |
40.43 |
164.81 |
89.31 |
3,212.24 |
| 其中：存款利息收入 |
29.94 |
164.81 |
89.31 |
3,212.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10.49 |
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| 投资收益合计 |
22,097.97 |
28,986.92 |
18,121.96 |
311,650.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,097.97 |
28,986.92 |
18,121.96 |
311,650.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-23,600.89 |
20,503.00 |
5,411.00 |
162,094.25 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,114.75 |
4,237.87 |
2,062.75 |
87,769.96 |
| 管理人报酬 |
1,586.12 |
3,139.33 |
1,547.15 |
55,547.68 |
| 基金托管费 |
528.63 |
1,046.28 |
515.60 |
18,516.03 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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52.26 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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52.26 |
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| 其他费用 |
- |
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13,598.32 |
| 利润总额 |
-3,577.24 |
45,416.86 |
21,559.52 |
389,186.67 |
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