易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,335,776.32	72,754,627.48	416,406,477.17	240,234,091.99
利息合计	898,635.10	372,255.47	1,740,395.09	950,830.99
其中：存款利息收入	656,284.03	338,048.55	1,716,429.44	926,865.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,351.07	34,206.92	23,965.65	23,965.65
投资收益合计	229,524,360.34	152,665,546.11	341,587,023.44	167,842,704.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,236,244.18	150,565,503.48	341,650,749.21	167,839,410.64
资产支持证券投资收益	26,214.87	12,999.71	17,653.76	4,452.96
衍生工具收益	3,261,901.29	2,087,042.92	-81,379.53	-1,159.53
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,087,219.12	-80,283,174.10	73,079,058.64	71,440,556.93
其他收入	-	-	-	-
费用	60,186,714.19	42,328,756.29	81,882,897.36	38,162,302.79
管理人报酬	19,860,417.28	10,558,845.52	22,672,999.68	11,250,999.99
基金托管费	6,620,139.19	3,519,615.25	7,557,666.56	3,750,333.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,032,898.39	27,862,242.53	50,710,632.18	22,635,850.16
其中：卖出回购金融资产支出	33,032,898.39	27,862,242.53	50,710,632.18	22,635,850.16
其他费用	279,246.85	143,274.10	285,793.02	153,802.57
利润总额	39,149,062.13	30,425,871.19	334,523,579.81	202,071,789.20

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