易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	115,385,949.42	99,335,776.32	72,754,627.48	416,406,477.17
利息合计	527,256.36	898,635.10	372,255.47	1,740,395.09
其中：存款利息收入	298,949.64	656,284.03	338,048.55	1,716,429.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,306.72	242,351.07	34,206.92	23,965.65
投资收益合计	60,154,678.76	229,524,360.34	152,665,546.11	341,587,023.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,058,260.61	226,236,244.18	150,565,503.48	341,650,749.21
资产支持证券投资收益	11,268.13	26,214.87	12,999.71	17,653.76
衍生工具收益	85,150.02	3,261,901.29	2,087,042.92	-81,379.53
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,704,014.30	-131,087,219.12	-80,283,174.10	73,079,058.64
其他收入	-	-	-	-
费用	13,857,872.30	60,186,714.19	42,328,756.29	81,882,897.36
管理人报酬	7,674,071.97	19,860,417.28	10,558,845.52	22,672,999.68
基金托管费	2,558,023.97	6,620,139.19	3,519,615.25	7,557,666.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,327,965.59	33,032,898.39	27,862,242.53	50,710,632.18
其中：卖出回购金融资产支出	3,327,965.59	33,032,898.39	27,862,242.53	50,710,632.18
其他费用	134,992.50	279,246.85	143,274.10	285,793.02
利润总额	101,528,077.12	39,149,062.13	30,425,871.19	334,523,579.81

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