华夏鼎福三个月定开债C(005792)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎福三个月定开债C(005792)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,909,951.16	15,375,142.66	12,301,100.52	137,751,643.86
利息合计	225,129.41	1,768,355.32	1,168,703.36	30,511.50
其中：存款利息收入	13,564.02	126,434.02	16,577.87	11,658.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211,565.39	1,641,921.30	1,152,125.49	18,853.09
投资收益合计	22,927,403.45	90,372,546.27	81,661,062.96	81,575,091.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,927,403.45	90,372,546.27	81,661,062.96	81,575,091.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,757,418.30	-76,765,779.62	-70,528,686.49	56,146,041.00
其他收入	-	20.69	20.69	-
费用	5,390,747.13	5,756,480.44	4,003,540.06	17,310,403.82
管理人报酬	3,027,515.08	3,527,514.09	2,296,145.79	6,021,278.13
基金托管费	1,009,171.76	1,175,838.14	765,381.98	2,007,092.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,225,840.93	789,550.30	787,803.16	8,909,525.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,225,840.93	789,550.30	787,803.16	8,909,525.87
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	31,519,204.03	9,618,662.22	8,297,560.46	120,441,240.04

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