广发京津冀ETF联接C(005804)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
1,100,590.43 |
-1,964,066.42 |
2,617,396.59 |
3,091,884.71 |
| 利息合计 |
8,065.71 |
5,131.21 |
10,813.89 |
5,580.40 |
| 其中：存款利息收入 |
8,064.94 |
5,130.70 |
10,813.89 |
5,580.40 |
| 债券利息收入 |
0.77 |
0.51 |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,434,516.64 |
-1,520,332.54 |
-598,977.90 |
-272,005.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,432.79 |
2,584.79 |
128,109.66 |
128,109.66 |
| 基金投资收益 |
-1,433,795.83 |
-1,526,140.94 |
-727,123.56 |
-400,151.23 |
| 债券投资收益 |
817.50 |
503.49 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,894.48 |
2,720.12 |
36.00 |
36.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
2,451,571.25 |
-500,520.38 |
3,190,789.67 |
3,347,480.86 |
| 其他收入 |
75,470.11 |
51,655.29 |
14,770.93 |
10,829.02 |
| 费用 |
83,072.03 |
41,092.20 |
48,903.28 |
29,669.86 |
| 管理人报酬 |
8,559.33 |
4,236.36 |
7,156.72 |
3,764.61 |
| 基金托管费 |
1,711.88 |
847.37 |
1,431.41 |
752.98 |
| 销售服务费 |
13,239.24 |
7,159.15 |
12,290.50 |
6,671.24 |
| 交易费用 |
39,915.35 |
19,048.84 |
9,026.49 |
8,916.50 |
| 利息支出 |
- |
- |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
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| 其他费用 |
19,646.23 |
9,800.48 |
18,998.16 |
9,564.53 |
| 利润总额 |
1,017,518.40 |
-2,005,158.62 |
2,568,493.31 |
3,062,214.85 |
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