华夏鼎禄三个月定开债券C(005863)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎禄三个月定开债券C(005863)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,879,063.92	62,630,831.37	48,121,676.58	391,329,851.09
利息合计	11,889.62	577,553.63	195,003.81	19,623.71
其中：存款利息收入	1,446.32	18,045.90	2,834.84	19,623.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,443.30	559,507.73	192,168.97	-
投资收益合计	52,147,751.79	192,849,095.60	131,703,945.04	276,719,819.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,498,721.86	183,137,566.59	124,946,152.91	250,243,311.12
资产支持证券投资收益	649,029.93	9,711,529.01	6,757,792.13	26,476,508.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,280,577.49	-130,795,820.00	-83,777,272.27	114,590,407.77
其他收入	-	2.14	-	-
费用	9,115,818.47	26,196,775.87	14,363,702.02	50,034,112.01
管理人报酬	3,807,062.42	15,198,926.04	7,607,188.15	15,850,801.91
基金托管费	1,269,020.87	5,066,308.69	2,535,729.35	5,283,600.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,927,771.68	5,670,338.31	4,083,784.49	28,568,913.08
其中：卖出回购金融资产支出	3,927,771.68	5,670,338.31	4,083,784.49	28,568,913.08
其他费用	105,380.45	222,000.00	110,240.30	222,000.00
利润总额	37,763,245.45	36,434,055.50	33,757,974.56	341,295,739.08

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