先锋博盈纯债C(005891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

先锋博盈纯债C(005891)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,353,627.42	9,140,882.89	-8,878,230.50	17,250,347.67
利息合计	142,732.44	82,617.48	157,026.00	98,033.61
其中：存款利息收入	14,277.26	7,040.98	64,231.03	32,409.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,455.18	75,576.50	92,794.97	65,624.09
投资收益合计	49,626,946.05	1,741,178.70	10,471,066.21	27,756,640.65
其中：股票投资收益	-881,210.12	-552,732.67	-120,599.36	-118,675.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,508,156.17	2,293,911.37	10,591,665.57	27,875,316.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,416,051.07	7,317,086.71	-19,521,933.56	-10,604,326.59
其他收入	-	-	15,610.85	-
费用	100,318,117.58	5,842,669.17	75,285,058.75	8,665,595.09
管理人报酬	8,949,947.23	4,425,880.44	9,464,411.61	4,725,250.61
基金托管费	1,278,563.97	632,268.64	1,352,058.80	675,035.84
销售服务费	259.48	129.72	291.67	147.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,125,408.64	684,794.48	4,880,762.78	3,060,240.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,125,408.64	684,794.48	4,880,762.78	3,060,240.07
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	-77,964,490.16	3,298,213.72	-84,163,289.25	8,584,752.58

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