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华夏优势精选股票(005894)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,930,036.69	14,212,532.96	-51,632,576.99	23,840,691.88
利息合计	52,261.82	198,757.34	127,985.51	167,973.75
其中：存款利息收入	52,261.82	198,757.34	127,985.51	167,973.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,360,759.49	-11,827,438.55	-54,675,826.55	18,346,647.28
其中：股票投资收益	48,917,168.22	-13,547,485.84	-56,338,677.34	17,324,103.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	443,591.27	1,720,047.29	1,662,850.79	1,022,543.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,106,953.99	24,468,435.22	2,148,596.25	4,329,768.79
其他收入	410,061.39	1,372,778.95	766,667.80	996,302.06
费用	1,524,038.84	4,731,899.77	2,679,658.23	2,255,469.42
管理人报酬	1,231,577.42	3,896,458.75	2,215,640.24	1,795,879.60
基金托管费	205,262.88	649,409.80	369,273.39	299,313.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,198.54	186,031.22	94,744.60	160,276.58
利润总额	69,405,997.85	9,480,633.19	-54,312,235.22	21,585,222.46

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