建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,407,578.12	10,944,428.19	3,057,198.09	4,181,825.03
利息合计	9,021.56	25,280.51	13,361.91	36,169.36
其中：存款利息收入	9,021.56	25,280.51	13,361.91	36,169.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,447,378.50	8,753,590.44	2,768,649.82	-2,204,619.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,303,019.73	8,467,240.13	2,752,920.74	-2,686,848.27
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,358.77	286,350.31	15,729.08	482,228.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,054,814.20	2,160,211.30	273,099.30	6,346,351.47
其他收入	5,992.26	5,345.94	2,087.06	3,923.60
费用	231,550.01	771,389.49	406,448.61	925,910.77
管理人报酬	187,134.03	551,411.29	288,866.91	670,583.48
基金托管费	16,624.05	48,367.15	25,064.65	59,582.50
销售服务费	22,622.30	60,464.56	29,918.45	70,691.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,291.78	98,971.21	58,606.52	118,941.58
利润总额	4,176,028.11	10,173,038.70	2,650,749.48	3,255,914.26

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