东方红配置精选混合C(005975)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红配置精选混合C(005975)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,697,292.86	158,239,785.20	59,133,160.60	109,462,993.06
利息合计	219,822.63	599,209.59	257,481.58	537,679.25
其中：存款利息收入	71,682.46	105,406.38	35,717.21	371,355.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,140.17	493,803.21	221,764.37	166,323.74
投资收益合计	55,996,013.71	103,529,804.10	32,655,218.54	45,264,563.97
其中：股票投资收益	20,414,309.76	49,629,364.44	14,787,142.31	10,895,150.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,479,499.31	43,910,380.31	12,847,873.34	26,888,352.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,102,204.64	9,990,059.35	5,020,202.89	7,481,060.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,541,261.23	52,007,477.69	25,706,697.98	63,317,229.14
其他收入	628,132.03	2,103,293.82	513,762.50	343,520.70
费用	18,000,883.66	26,131,100.52	7,004,776.33	13,826,098.32
管理人报酬	10,098,595.58	15,126,704.25	4,448,390.72	6,569,110.56
基金托管费	2,524,648.89	3,781,676.03	1,112,097.67	1,642,277.55
销售服务费	4,490,694.53	6,628,066.37	1,252,153.65	1,400,956.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	696,629.05	238,194.41	39,995.70	3,939,143.66
其中：卖出回购金融资产支出	696,629.05	238,194.41	39,995.70	3,939,143.66
其他费用	146,487.98	280,301.27	127,124.85	243,873.59
利润总额	-47,698,176.52	132,108,684.68	52,128,384.27	95,636,894.74

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