南方合顺多资产(FOF)C(005980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方合顺多资产(FOF)C(005980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,027.12	7,050,633.68	2,035,340.56	2,626,178.76
利息合计	11,965.17	9,145.26	3,464.01	4,399.88
其中：存款利息收入	10,279.86	9,145.26	3,464.01	4,399.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,685.31	-	-	-
投资收益合计	2,472,018.54	3,181,486.45	1,090,878.71	407,538.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,329,959.94	2,613,482.06	960,755.55	-310,256.12
债券投资收益	40,758.60	33,626.45	9,113.85	20,558.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	101,300.00	534,377.94	121,009.31	697,236.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,577,559.48	3,711,343.90	884,178.12	2,212,189.50
其他收入	95,602.89	148,658.07	56,819.72	2,050.78
费用	703,765.41	792,387.15	267,912.56	358,345.50
管理人报酬	431,256.82	492,563.99	172,341.64	254,815.23
基金托管费	96,661.78	99,186.83	33,982.83	52,347.61
销售服务费	85,273.43	106,860.40	29,813.37	10,286.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,517.27	85,574.16	29,359.19	38,345.95
利润总额	-701,738.29	6,258,246.53	1,767,428.00	2,267,833.26

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