长信稳健纯债债券E(006047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳健纯债债券E(006047)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,304,128.29	37,780,438.67	22,752,120.24	73,115,507.19
利息合计	132,499.25	49,013.34	40,143.26	186,260.39
其中：存款利息收入	4,675.96	6,714.39	4,397.63	17,536.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,823.29	42,298.95	35,745.63	168,723.70
投资收益合计	15,092,533.48	52,086,651.10	26,095,949.26	64,644,314.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,092,533.48	52,086,651.10	26,095,949.26	64,644,314.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,079,092.72	-14,355,326.44	-3,384,063.82	8,284,420.13
其他收入	2.84	100.67	91.54	512.08
费用	3,478,712.24	9,731,263.89	4,840,987.45	9,560,304.00
管理人报酬	2,258,680.11	4,612,474.84	2,302,178.22	4,642,462.61
基金托管费	752,893.34	1,537,491.65	767,392.77	1,547,487.59
销售服务费	4,177.77	10,680.66	5,679.43	19,538.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	275,998.92	3,123,100.87	1,535,530.14	2,861,706.07
其中：卖出回购金融资产支出	275,998.92	3,123,100.87	1,535,530.14	2,861,706.07
其他费用	114,982.72	238,946.13	118,713.67	236,172.88
利润总额	24,825,416.05	28,049,174.78	17,911,132.79	63,555,203.19

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