鑫元全利一年定开债C(006083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元全利一年定开债C(006083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,925,803.33	11,517,804.40	8,382,417.72	57,948,815.38
利息合计	11,506.95	170,176.62	167,659.17	56,965.82
其中：存款利息收入	2,503.34	6,571.86	4,698.64	20,825.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,003.61	163,604.76	162,960.53	36,140.28
投资收益合计	11,263,111.65	36,474,883.09	19,060,130.75	37,686,921.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,197,636.75	36,465,375.53	19,060,130.75	37,531,382.62
资产支持证券投资收益	65,474.90	9,507.56	-	155,538.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,651,184.73	-25,127,255.31	-10,845,372.20	20,204,928.00
其他收入	-	-	-	-
费用	2,591,951.01	4,707,354.64	2,133,871.57	6,215,241.25
管理人报酬	1,473,974.94	2,976,832.36	1,480,999.06	2,993,662.69
基金托管费	491,325.03	992,277.46	493,666.37	997,887.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	499,738.58	573,760.78	119,727.85	1,985,406.16
其中：卖出回购金融资产支出	499,738.58	573,760.78	119,727.85	1,985,406.16
其他费用	107,199.72	119,649.25	13,633.43	179,366.68
利润总额	15,333,852.32	6,810,449.76	6,248,546.15	51,733,574.13

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