平安优势产业混合A(006100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优势产业混合A(006100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	220,446,949.04	172,624,657.53	26,543,543.45	-35,517,938.83
利息合计	48,378.65	75,395.72	36,744.34	94,596.61
其中：存款利息收入	47,655.01	70,998.31	34,157.02	93,127.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	723.64	4,397.41	2,587.32	1,468.93
投资收益合计	142,628,826.81	119,593,919.80	31,925,195.15	-54,973,477.49
其中：股票投资收益	141,553,005.77	116,987,461.28	29,839,246.05	-60,419,778.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,994.96	1,880.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,075,821.04	2,602,463.56	2,084,068.88	5,446,300.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,310,687.51	52,836,149.33	-5,426,835.79	19,258,611.51
其他收入	459,056.07	119,192.68	8,439.75	102,330.54
费用	3,441,776.90	5,780,269.44	2,792,042.18	6,384,798.19
管理人报酬	2,057,762.35	3,440,787.54	1,663,560.49	3,909,236.29
基金托管费	342,960.39	573,464.60	277,260.10	651,539.28
销售服务费	951,436.49	1,584,203.37	762,266.29	1,643,533.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,617.67	181,813.93	88,955.30	180,489.25
利润总额	217,005,172.14	166,844,388.09	23,751,501.27	-41,902,737.02

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