华安低碳生活混合A(006122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安低碳生活混合A(006122)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	129,179,843.36	276,053,267.51	6,546,075.26	190,043,130.64
利息合计	194,249.86	819,118.52	518,754.27	338,810.30
其中：存款利息收入	194,249.86	819,118.52	518,754.27	338,810.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,901,211.21	307,677,601.72	24,069,824.47	66,487,119.86
其中：股票投资收益	119,660,401.55	301,649,583.79	19,653,336.10	61,455,272.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	873,802.73	371,077.69	371,061.26	2,267.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,367,006.93	5,656,940.24	4,045,427.11	5,029,579.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,178,558.34	-35,109,908.63	-19,922,507.91	122,352,120.82
其他收入	905,823.95	2,666,455.90	1,880,004.43	865,079.66
费用	7,478,443.02	17,819,439.22	10,290,396.59	11,019,574.64
管理人报酬	5,365,160.15	13,207,223.97	7,579,364.25	8,104,480.18
基金托管费	894,193.40	2,201,203.99	1,263,227.43	1,350,746.66
销售服务费	1,125,963.06	2,205,279.51	1,344,153.55	1,377,489.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,126.29	205,731.47	103,651.13	186,857.89
利润总额	121,701,400.34	258,233,828.29	-3,744,321.33	179,023,556.00

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