华安低碳生活混合A(006122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安低碳生活混合A(006122)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	276,053,267.51	6,546,075.26	190,043,130.64	30,529,446.07
利息合计	819,118.52	518,754.27	338,810.30	127,568.53
其中：存款利息收入	819,118.52	518,754.27	338,810.30	127,568.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	307,677,601.72	24,069,824.47	66,487,119.86	9,281,531.07
其中：股票投资收益	301,649,583.79	19,653,336.10	61,455,272.76	5,863,761.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	371,077.69	371,061.26	2,267.44	10.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,656,940.24	4,045,427.11	5,029,579.66	3,417,758.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,109,908.63	-19,922,507.91	122,352,120.82	20,934,096.13
其他收入	2,666,455.90	1,880,004.43	865,079.66	186,250.34
费用	17,819,439.22	10,290,396.59	11,019,574.64	4,674,545.58
管理人报酬	13,207,223.97	7,579,364.25	8,104,480.18	3,486,015.22
基金托管费	2,201,203.99	1,263,227.43	1,350,746.66	581,002.51
销售服务费	2,205,279.51	1,344,153.55	1,377,489.90	505,070.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,731.47	103,651.13	186,857.89	102,457.85
利润总额	258,233,828.29	-3,744,321.33	179,023,556.00	25,854,900.49

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