建信中证1000指数增强C(006166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证1000指数增强C(006166)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	257,465,728.26	354,924,412.08	118,662,988.24	106,359,183.53
利息合计	242,343.33	512,706.32	264,313.39	867,925.95
其中：存款利息收入	242,343.33	512,706.32	264,313.39	867,925.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	259,899,669.47	323,212,350.59	74,501,615.09	67,235,710.90
其中：股票投资收益	235,338,780.91	288,321,782.19	66,402,275.57	39,238,354.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	19,574,446.92	25,295,111.23	1,733,664.00	11,740,537.18
股利收益	4,986,441.64	9,595,457.17	6,365,675.52	16,256,818.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,615,086.04	29,461,000.00	43,172,872.13	36,415,586.33
其他收入	938,801.50	1,738,355.17	724,187.63	1,839,960.35
费用	8,949,649.54	14,690,566.00	6,105,115.72	19,095,073.54
管理人报酬	6,331,734.96	10,674,254.20	4,519,307.06	13,674,762.75
基金托管费	1,266,347.07	2,134,850.86	903,861.47	2,734,952.58
销售服务费	1,202,923.36	1,597,408.13	540,776.02	2,226,467.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,116.34	192,869.34	129,201.55	411,523.95
利润总额	248,516,078.72	340,233,846.08	112,557,872.52	87,264,109.99

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