长信稳裕三个月定开债(006174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳裕三个月定开债(006174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,175,657.40	55,518,121.90	126,213,116.84	58,064,780.13
利息合计	335,167.41	107,226.77	479,972.62	305,227.72
其中：存款利息收入	95,777.87	39,163.12	133,662.32	75,468.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	239,389.54	68,063.65	346,310.30	229,759.68
投资收益合计	128,143,890.53	72,076,694.80	105,757,113.11	46,316,944.86
其中：股票投资收益	1,004,951.89	1,004,951.89	-246,278.67	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,138,938.64	71,071,742.91	106,003,391.78	46,316,944.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,303,400.54	-16,665,799.67	19,976,031.11	11,442,607.55
其他收入	-	-	-	-
费用	12,478,573.04	6,292,366.56	14,582,531.64	9,157,827.92
管理人报酬	6,182,882.23	2,926,068.67	5,514,936.35	2,646,653.85
基金托管费	2,060,960.75	975,356.23	1,838,312.07	882,217.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,812,454.40	2,187,706.73	6,813,904.64	5,408,456.15
其中：卖出回购金融资产支出	3,812,454.40	2,187,706.73	6,813,904.64	5,408,456.15
其他费用	230,740.61	114,252.73	223,058.37	111,870.60
利润总额	75,697,084.36	49,225,755.34	111,630,585.20	48,906,952.21

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