格林伯锐灵活配置C(006182)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林伯锐灵活配置C(006182)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-599,514.83	71,742.68	-84,191.96	3,508,614.55
利息合计	7,438.39	47,200.24	26,514.30	47,621.26
其中：存款利息收入	2,060.74	14,189.33	5,084.98	17,621.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,377.65	33,010.91	21,429.32	29,999.35
投资收益合计	-96,051.72	-442,963.27	-600,524.66	2,023,180.86
其中：股票投资收益	-116,133.60	-415,730.53	-628,544.42	1,913,181.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-40,189.48	13,280.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-3,831.82	-162.27	-
股利收益	20,081.88	16,788.56	14,901.91	109,998.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-511,604.69	441,583.57	468,175.26	1,367,225.49
其他收入	703.19	25,922.14	21,643.14	70,586.94
费用	59,128.64	214,838.49	134,859.79	227,745.68
管理人报酬	38,642.81	181,554.69	115,612.41	197,756.48
基金托管费	3,220.21	15,129.55	9,634.39	16,479.60
销售服务费	2,773.36	11,643.56	7,131.80	11,508.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,491.88	6,500.00	2,479.70	2,000.00
利润总额	-658,643.47	-143,095.81	-219,051.75	3,280,868.87

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