华宝科技先锋混合A(006227)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝科技先锋混合A(006227) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝科技先锋混合A(006227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,946,900.02	21,144,387.82	2,281,973.81	9,497,039.58
利息合计	10,337.20	21,846.05	8,865.80	15,356.14
其中：存款利息收入	9,509.22	21,846.05	8,865.80	15,356.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	827.98	-	-	-
投资收益合计	39,437,863.17	12,715,310.13	1,553,383.69	1,258,792.57
其中：股票投资收益	38,975,744.38	11,973,988.51	1,190,456.91	619,465.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,661.02	6,957.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	357,457.77	734,364.31	362,926.78	639,327.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,921,101.32	7,595,780.77	567,114.11	7,926,388.46
其他收入	419,800.97	811,450.87	152,610.21	296,502.41
费用	924,159.59	1,506,179.09	619,501.22	1,086,615.47
管理人报酬	664,286.92	1,074,294.03	441,646.77	757,072.39
基金托管费	110,714.50	179,048.97	73,607.78	126,178.77
销售服务费	96,104.05	148,633.47	45,760.66	85,134.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,963.40	104,186.78	58,486.01	118,230.22
利润总额	28,022,740.43	19,638,208.73	1,662,472.59	8,410,424.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年