万家汽车新趋势混合C(006234)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家汽车新趋势混合C(006234) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家汽车新趋势混合C(006234)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,154,984.88	57,617,694.96	-14,008,467.77	41,215,596.28
利息合计	20,273.08	76,170.19	42,388.94	209,906.14
其中：存款利息收入	20,273.08	76,170.19	42,388.94	206,026.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,879.93
投资收益合计	32,333,867.93	57,717,827.62	4,096,861.88	28,603,890.28
其中：股票投资收益	32,195,999.12	57,295,504.76	3,775,656.86	26,227,306.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-62,997.51	-	-	4,423.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,866.32	422,322.86	321,205.02	2,372,161.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,319,445.57	-668,649.09	-18,243,366.74	12,198,094.82
其他收入	120,289.44	492,346.24	95,648.15	203,705.04
费用	1,069,747.13	2,503,056.68	1,274,548.14	4,749,930.59
管理人报酬	776,928.26	1,771,837.42	894,825.91	3,448,695.29
基金托管费	129,488.00	295,306.31	149,137.70	574,782.68
销售服务费	79,481.57	267,093.95	146,765.77	557,628.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,847.76	168,819.00	83,818.76	168,810.00
利润总额	29,085,237.75	55,114,638.28	-15,283,015.91	36,465,665.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年