银华兴盛股票A(006251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华兴盛股票A(006251)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,817,787.88	7,498,144.93	241,557.50	-1,712,044.27
利息合计	6,791.85	21,962.67	12,851.61	31,948.38
其中：存款利息收入	6,586.56	21,962.67	12,851.61	31,948.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205.29	-	-	-
投资收益合计	2,112,245.96	8,636,172.73	267,948.70	-3,323,107.67
其中：股票投资收益	1,838,775.38	8,158,112.39	-49,194.42	-4,633,539.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	273,470.58	478,060.34	317,143.12	1,310,432.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,695,743.36	-1,501,625.28	-94,250.29	1,576,430.03
其他收入	3,006.71	341,634.81	55,007.48	2,684.99
费用	251,129.85	612,459.24	370,478.08	891,758.03
管理人报酬	211,891.56	475,759.82	272,066.78	673,133.01
基金托管费	35,315.28	79,293.22	45,344.42	112,188.90
销售服务费	3,914.46	376.87	1.12	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8.55	57,029.33	53,065.76	106,436.12
利润总额	6,566,658.03	6,885,685.69	-128,920.58	-2,603,802.30

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