信澳先进智造股票型A(006257)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳先进智造股票型A(006257)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	194,108,783.09	20,136,660.78	-419,343,673.53	-153,664,471.38
利息合计	130,286.38	417,681.05	222,810.09	582,553.35
其中：存款利息收入	130,286.38	417,681.05	222,810.09	565,287.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,265.41
投资收益合计	115,511,190.80	-169,572,003.15	-228,505,606.03	-394,571,161.49
其中：股票投资收益	112,157,828.53	-177,722,710.46	-234,488,814.55	-403,039,133.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,336.95	709,761.80	-7,949.10	2,527,774.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,273,025.32	7,440,945.51	5,991,157.62	5,940,197.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,289,728.60	187,744,867.56	-191,428,444.22	238,713,871.27
其他收入	1,177,577.31	1,546,115.32	367,566.63	1,610,265.49
费用	8,854,286.44	18,674,310.41	9,973,586.90	34,600,405.45
管理人报酬	7,495,508.45	15,817,837.81	8,448,790.65	29,456,807.77
基金托管费	1,249,251.39	2,636,306.18	1,408,131.71	4,909,467.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,526.44	220,155.33	116,662.09	234,117.69
利润总额	185,254,496.65	1,462,350.37	-429,317,260.43	-188,264,876.83

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