国泰民裕进取灵活配置混合(006354)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,424,143.35 |
-4,160,632.57 |
-422,667.06 |
1,599,404.67 |
| 利息合计 |
48,110.06 |
26,225.67 |
31,812.31 |
14,109.91 |
| 其中：存款利息收入 |
48,110.06 |
26,225.67 |
31,812.31 |
14,109.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,083,416.83 |
-3,612,446.70 |
-4,388,129.35 |
-3,538,391.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,835,274.37 |
-3,516,707.31 |
-4,256,755.03 |
-3,221,857.18 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-158,313.37 |
-670,187.94 |
-691,765.01 |
-701,588.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-18.39 |
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| 股利收益 |
910,189.30 |
574,448.55 |
560,390.69 |
385,053.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,610,705.49 |
-574,478.87 |
3,933,247.05 |
5,123,410.49 |
| 其他收入 |
457.93 |
67.33 |
402.93 |
276.15 |
| 费用 |
718,539.08 |
379,987.24 |
917,158.84 |
502,342.29 |
| 管理人报酬 |
572,668.78 |
278,262.21 |
703,582.26 |
386,031.78 |
| 基金托管费 |
95,444.80 |
46,377.03 |
102,788.45 |
51,470.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,961.02 |
55,315.88 |
110,730.00 |
64,816.77 |
| 利润总额 |
-4,142,682.43 |
-4,540,619.81 |
-1,339,825.90 |
1,097,062.38 |
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