广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,218,501.82	14,119,729.71	10,239,721.60	147,229,227.79
利息合计	10,356.07	549,322.72	393,650.89	485,089.17
其中：存款利息收入	4,371.20	34,050.57	17,073.78	116,001.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,984.87	515,272.15	376,577.11	369,088.13
投资收益合计	7,872,459.01	22,951,575.63	17,433,021.79	153,505,089.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,872,459.01	22,951,575.63	17,433,021.79	153,505,089.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,335,686.74	-9,381,168.64	-7,586,951.08	-6,760,951.00
其他收入	-	-	-	-
费用	2,210,149.37	4,279,501.95	2,762,140.59	22,049,055.58
管理人报酬	803,455.26	2,276,075.04	1,442,463.52	9,587,272.14
基金托管费	267,818.42	758,691.67	480,821.17	3,195,757.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	999,724.54	984,932.65	689,021.87	8,774,136.46
其中：卖出回购金融资产支出	999,724.54	984,932.65	689,021.87	8,774,136.46
其他费用	118,792.57	229,594.11	129,528.35	266,951.00
利润总额	8,008,352.45	9,840,227.76	7,477,581.01	125,180,172.21

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